基金支撑:招商基金支撑股份有限公司
基金托管人:奇纳银行股份股份有限公司
二○一六年八月
招商基金支撑股份有限公司 188bet备用网址 TMT50ETF 协同基金托管拟定草案(草案)
4-2-1
目 录
一、托管拟定草案参加社交聚会……………………………………………………2
二、托管拟定草案的根底、有意、主要的和解说……………………………………3
三、基金托管人对基金支撑的事情监视和检验………………………………4
四、基金支撑对基金托管人的事情检验……………………………………8
五、基金有益的品质的管……………………………………………………8
六、操作指南的发送、不经宣誓而庄严宣布及抬出去……………………………………………10
七、市及清算交收达成协议……………………………………………….13
八、基金资产净值计算和会计核算………………………………………..15
九、基金收益分配…………………………………………………….17
十、基金知识声称…………………………………………………….18
十一、基金费………………………………………………………20
十二、基金分配持有人翻滚的管………………………………………..21
十三岁、基金顾虑证明档案材料的保留………………………………………….22
十四岁、基金托管人和基金支撑的移位…………………………………….22
十五个人组成的橄榄球队、取缔行动………………………………………………………23
十六、托管拟定草案的更改、阻挠与基金有益的品质的清算……………………………..23
十七、违约职责和职责脔割……………………………………………..23
十八、实施法度与争议处理方法………………………………………….25
第十九、托管拟定草案的能力…………………………………………………25
二十、托管拟定草案的订约…………………………………………………25
招商基金支撑股份有限公司 188bet备用网址 TMT50ETF 协同基金托管拟定草案(草案)
4-2-2
基于招商基金支撑股份有限公司是一家按照奇纳法度合法创办并无效存续的有限职责公
司,契合相关性法度规定的基金管理人资历和资历;
基于奇纳银行股份股份有限公司是一家按照奇纳法度合法创办并无效�

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